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主なトピック

• 第2四半期の売上高は1,588.6百万ドル（前年同期比8.8%増）となり、数量および価格上昇が寄与。
• 第2四半期の売上総利益率は44.7%となり、前年同期の44.2%から改善（価格や関税還付がプラスに寄与）。
• 第2四半期の営業利益は294.3百万ドルとなり、前年同期の265.8百万ドルから増加。
• 第6ヶ月累計の営業キャッシュ・フローは656.1百万ドル、フリー・キャッシュ・フローは492.5百万ドル（在庫構築のための運転資本拠出により前年同期から減少）。
• 2027年度上半期に3件の小規模企業買収（総額約17.3百万ドル）を実施し、ヘルスケア部門を拡充。
• 2026年10月11日付でXodus Medicalの買収契約を約2.1億ドルの現金等で締結し、2026年12月31日までの買収完了を見込む。

今後の見通し

• Xodus Medicalの買収を2026年12月31日までに完了する見込み（規制当局の承認等が必要）。
• ノースカロライナ州における化学品の新センター（Center of Excellence）への製造・流通集約などのリストラ計画を推進し、製造・流通ネットワークの最適化を図る。

主なトピック

• 16億ドルの新リボルビング・クレジット契約を締結し、2024年の旧契約を終了・置き換え
• 新リボルビング・クレジットの満期は2031年11月4日で、最大8億ドルの追加枠設定が可能
• Xodus Medical買収資金として最大5億ドルの遅延ドロー式タームローン契約を締結
• タームローンの満期は買収完了日から5年後、当初1年間は元本返済なし

今後の見通し

• 遅延ドロー式タームローンはXodus Medicalの買収完了を条件に実行される
• 財務制限条項としてレバレッジ制限および最低利息カバレッジが課される

主なトピック

• 第2四半期の総売上高は16億ドルで前年同期比9%増、為替変動調整後のオーガニック売上高成長率は8%であった。
• 希薄化後EPSは2.19ドル（前年同期1.94ドル）、調整後希薄化後EPSは2.94ドル（前年同期2.47ドル）に増加した。
• ライフサイエンス部門が好調で売上高が18%増となるなど、全セグメントで堅調な売上成長を記録した。
• 追加の事業再編計画を承認し、約4,500万ドルの費用を見込む一方、年間約900万ドルの削減効果を期待している。
• 通期の調整後希薄化後EPS予想を11.35ドル〜11.55ドルに上方修正した。

今後の見通し

• 通期の連結売上高成長率は、報告ベースで7〜8%、為替変動調整後オーガニックで6〜7%の予想を維持している。
• 通期の調整後希薄化後EPS予想をこれまでの11.10〜11.30ドルから11.35〜11.55ドルへ上方修正した。
• Xodus Medicalの買収完了後、買収影響を反映した改定後の2027年度見通しを改めて提供する予定である。

主なトピック

• 買収総額は現金21億ドル（調整あり）に加え、2028年の業績目標達成に応じた最大1億5,000万ドルのアーンアウト報酬を設定
• 買収完了は2026年12月31日を予定しており、規制当局の承認や慣例的な条件が前提となる
• JPMorganおよびGoldman Sachsとの間で最大20億ドルのシニア無担保ブリッジ・ファシリティー契約を締結
• 買収完了期限は2027年7月12日まで（状況により2028年1月1日まで延長可能）

今後の見通し

• 2026年12月31日までの買収完了を目指す
• 買収資金は永久資金の調達または資産売却によるネット調達額に応じてブリッジ融資から充当・削減される予定

主なトピック

• 出席株主数は発行済普通株式の92.25%にあたる89,909,204株に達し定足数を満たした。
• 提案された9名の取締役候補者が全員選任され、取締役会の規模が9名に縮小された。
• アーンスト・アンド・ヤング（Ernst & Young LLPおよびアイルランド法に基づく法定監査人）の選任および報酬決定権限が承認された。
• 主要役員報酬に関する非拘束の諮問的承認案が可決された。
• アイルランド法に基づく未発行株式の発行権限の更新および新株発行時の優先購入権排除の承認案が可決された。

今後の見通し

主なトピック

• 取締役会の規模拡大に伴い選任されたピエール・ブール氏の委員会割当を報告
• ピエール・ブール氏が監査委員会（Audit Committee）の委員に就任
• ピエール・ブール氏がコンプライアンス・テクノロジー委員会（Compliance and Technology Committee）の委員に就任
• 本報告書は5月7日に提出された元々のForm 8-Kに対する委員会決定の補足修正である

今後の見通し

主なトピック

• 2027年第1四半期の総売上高は15億ドルで前年同期比7%増加（固定為替・オーガニックベースでは6%増）。
• 希薄化後EPS（GAAP）は2.04ドル（前年同期は1.79ドル）、調整後希薄化後EPSは2.59ドル（前年同期は2.34ドル）。
• ノースカロライナ州の新センター設立に向けた事業再編計画を発表し、関連する税引前再編費用を約5500万～7000万ドルと予想。
• 通期の売上高成長率（7〜8%）および調整後EPS予想（11.10〜11.30ドル）の従来見通しを維持。
• 設備投資額予想を約4億5000万ドルに引き上げ、フリーキャッシュフロー予想は約8億ドルに修正。

今後の見通し

• 2027年度の通期売上高成長率は、報告ベースで7〜8%、固定為替オーガニックベースで6〜7%を見込む。
• 通期の調整後希薄化後EPSは11.10〜11.30ドルの範囲を据え置き。
• 設備投資額はノースカロライナ州の投資を反映し、従来の3億7500万ドルから約4億5000万ドルへ上方修正。
• フリーキャッシュフローは、第1四半期の好調なキャッシュフローが設備投資増を一部相殺し、約8億ドルを見込む。

主なトピック

• 通期の継続事業売上高は9%増の59億ドル、為替変動およびオーガニックベースでは7%増となった。
• 通期の報告ベース希薄化後EPSは7.93ドル、調整後希薄化後EPSは10.17ドルに増加した。
• 第4四半期の継続事業売上高は7%増の16億ドルとなり、ネット利益は2億2,030万ドルを計上した。
• ヘルスケア、応用滅菌技術（AST）、ライフサイエンスの全セグメントで堅調な業績を維持した。
• 取締役会は最大10億ドルの新しい自社株買いプログラムを承認した。

今後の見通し

• 2027年度の報告ベース売上高は7〜8%の増加を見込んでいる。
• 2027年度の調整後希薄化後EPSは11.10〜11.30ドルの範囲を予想している。
• 2027年度の設備投資は約375百万ドル、フリー・キャッシュ・フローは約850百万ドルを計画している。

主なトピック

• リチャード・C・ブリーデン氏が18年間の任期を経て、2026年年次株主総会での再任を目指さないことを決定
• 取締役会は2026年5月5日付で規模を9名から10名へ拡大
• 体外診断薬大手バイオメリューのCEOであるピエール・ブルデュ氏が新取締役に就任
• ブルデュ氏には2025-2026年任期の残り期間に対して76,989ドルの日割り報酬が制限付き株式ユニット（RSU）で支給される予定

今後の見通し

主なトピック

• 元CFOマイケル・J・トキチ氏との移行契約を修正
• アドバイザーとしての雇用期間を2026年4月1日から2027年3月31日まで延長
• 延長期間中の基本給は年額60,000ドルに減額
• 最高経営責任者の裁量および報酬・組織開発委員会の承認に基づき、現金賞与の受給資格を維持
• 延長期間中は健康保険、歯科保険、生命保険などの従業員福利厚生の対象外となる

今後の見通し

主なトピック

• 継続事業からの総売上高は9%増の1.5億ドル（為替影響等を除いたオーガニック成長率は8%）
• 調整後希薄化後EPSは前年同期の2.32ドルから2.53ドルに増加
• ヘルスケア部門の売上高は9%増の11億ドルを記録
• 応用滅菌技術（AST）部門の売上高は11%増の2億8,660万ドルに拡大
• ライフサイエンス部門の売上高は7%増の1.4億ドルに到達
• 2026年度通期の業績見通しを維持し、調整後EPSは10.15〜10.30ドルを予想

今後の見通し

• 2026年度の継続事業売上高成長率は8〜9%増を予想
• 為替変動影響を除いたオーガニック売上高成長率は7〜8%を見込む
• 通期の調整後希薄化後EPSは10.15〜10.30ドルの範囲を予想
• 関税による税引前利益へのマイナス影響は従来予想の約4,500万ドルから約5,500万ドルへ引き上げ

主なトピック

• 継続事業の総売上高は前年同期比10%増の1.5十億ドル、定常ベースの有機的売上成長率は9%増
• 継続事業の希薄化後EPS（報告ベース）は1.94ドル（前年同期1.51ドル）、調整後EPSは2.47ドル（前年同期2.14ドル）に上昇
• 医療部門（Healthcare）の売上高は9%増の1,033.8百万ドル、応用滅菌技術（AST）は10%増の281.5百万ドル
• ライフサイエンス部門の売上高は13%増の145.0百万ドルを記録
• 2026年度通期の調整後希薄化後EPS見通しを10.15ドル〜10.30ドルに引き上げ

今後の見通し

• 通期の定常ベースの有機的売上成長率の予測を従来の6-7%から7-8%へ上方修正
• 通期の調整後EPS予測を従来の9.90〜10.15ドルから10.15〜10.30ドルへ引き上げ
• 通期のフリーキャッシュフロー見通しを約8.2億ドルから約8.5億ドルへ上方修正